Инвестирование в альткоины

Инвестирование в альткоины. Какую криптовалюту выбрать?

     Альткоины являются криптовалютами, альтернативными биткоину. Как вы знаете, с каждым годом появляется большое количество альткоинов, но, как правило, инвестирование в них связано с высокими рисками. Как правильно оценить развитие той или иной криптовалюты, чтобы вложить деньги с умом? Многие инвесторы терпят крах, так как не могут понять сложившейся обстановки. В этой статье рассказано, как правильно оценивать сложившуюся вокруг альткоинов ситуацию, на какие факторы стоит обратить внимание и, конечно же, как не потерять деньги, осуществляя инвестирование.


Топ-10 криптовалют

     Вот ТОП-10 криптовалют, которые лидируют по объему рынка на конец ноября 2018 года. Наверное, никого не удивит то, что первую строчку занимает Bitcoin, а уже следующими расположились Ripple, Ethereum, Bitcoin Cash, Stellar, EOS, Litecoin, Tether, Cardano, и Monero. Именно эти криптовалюты удерживают лидерство, причем первая шестерка уверенно занимает свои позиции на протяжении длительного времени, тогда как на 9-10 место периодически попадают такие криптовалюты, как NEO, Tron, Dash, IOTA и NEM.


Портфель криптовалют

     Инвестиционным аналитикам сложно прийти к общему мнению в отношении составления криптопортфеля. Один из них - Тама Черчхаус - рекомендует держать в биткоине примерно 30-70 % денежных средств своего криптовалютного портфеля. Еще один авторитетный исследователь - Ник Магиули - считает, что оптимальный вариант портфеля тот, в котором всего два процента биткоина. Авторитетный форум Reddit также пестрит множеством мнений по этому поводу. Но встречаются там в большинстве именно сторонники биткоина. По их мнению, примерное количество биткоинов, которое должен включать портфель, составляет 75, 90 или 100 процентов. Но если вспоминать январские качели, то следует относится к биткоину более осмотрительно, рассматривая и другие варианты криптовалют. Авторитетный рейтинговый сайт CoinMarketCap посчитал, что на сегодняшний день существует более 2000 криптовалют. Здесь приведены основные стратегии инвестирования в альтернативные биткоину криптовалюты - альткоины. Итак, какие использовать стратегии при инвестировании в альткоины?


Стратегия № 1

     Криптовалютные аналитики рекомендуют инвестировать в альткоины, когда они еще находятся на стадии ICO. Именно в это время можно достичь максимального эффекта и купить оптимальное количество криптовалюты. Все потому, что в это время они часто имеют самую низкую цену за монету. Инвестирование в ICO не представляет собой ничего сложного, потому что на сегодняшний день они получили огромную популярность и проводятся достаточно часто. После выхода монеты на открытый рынок при хорошем стечении обстоятельств произойдет рост ее цены, который значительно превзойдет вложенные инвестиции. Это время и является самым лучшим для того, чтобы продать ваши альткоины. В такой ситуации ваш примерный доход может составить от 100 процентов до 300 процентов вложений. Даже если ситуация для вас начнет складываться не лучшим образом, вы все равно можете попытаться продать монету, получив 50 или 100 процентов прибыли.

     Особенно хорошо эта стратегия подходит в случаях, когда инвестирование происходит диверсифицированно в несколько ICO-проектов. При этом не стоит забывать и об рисках, которые подстерегают криптовалютных инвесторов. Поэтому средства из своего криптовалютного портфеля лучше всего вкладывать в абсолютно прозрачные ICO. В марте 2018 известная консалтинговая компания из Нью-Йорка Satis Group провела интересное исследование, сделав анализ ряда проектов ICO. По его данным, 81 процент оказался скамом, 6 процентов провалились, еще 5 процентов даже не представили готовый код и примерно 8 процентов вышло на биржи. Чтобы грамотно вложить свои деньги, обязательно нужно обратить внимание на команду - в ней должен быть виден потенциал.


Стратегия № 2

     Купить альткоины можно и после появления токенов на вторичном рынке - это поможет избежать муторного участия в ICO. Лучшим временем для этого считается первое падение альткоина при выходе на биржу. В данной ситуации вы часто сможете купить монету по цене ниже, чем она была при проведении ICO. Причин падения монеты может быть несколько, но основная из них - это одновременный выброс на рынок их большого количества. В такой ситуации вы можете приобрести монету либо у держателей, которые приобрели ее на ранних стадиях с бонусом, либо у людей, получивших альткоины за оказание помощи в продвижении ICO (Bounty кампании) или за счет эйрдропа. Кстати, большой выброс монет за малый промежуток времени приводит к значительному искажению рыночной капитализации всей компании.


Стратегия № 3

     Извлечь хорошую прибыль могут владельцы альткоина, которые имеют определенное количество монет в то время, когда криптовалюта переживает взлет или падение. Чтобы удачно выбрать время, необходимо сделать анализ на основе графиков цены. Основываясь на них, можно сделать определенные выводы относительно того, как стоимость альткоина будет двигаться относительно различных индикаторов. Главное, на что вы должны обратить внимание, являются «свечи» на графике. На основании их вы можете просматривать то, как менялась цена. При этом вы можете отмечать и объемы торгов, чтобы определить, какой этап проходит альткоин в данное время - рост или падение. При этом лучше всего постоянно сравнивать рыночную капитализацию альткоина со схожими монетами для того, чтобы определить, является ли ваш альткоин переоцененным или недооцененным. Эта стратегия является самой разумной во всех отношениях, ведь так вы оцениваете реальные условия конкурентной борьбы этих криптовалют. Сразу хочется сказать, что это довольно сложная стратегия, при этом у нее большое количество преимуществ на фоне остальных. Овладев ею, вы значительно снизите ваши риски. Если говорить о теме долгосрочных и краткосрочных инвестиций более глубоко, необходимо отметить, что опытные криптовалютные инвесторы не рекомендуют использовать стратегию дэй-трейдинга, потому что в большем количестве случаев все попытки извлечь максимальную выгоду оборачиваются неудачей. Многие криптовалютные аналитики сходятся во мнении, что наиболее эффективной стратегией развития является инвестирование денег на долгосрочный период. Если сравнивать с дэй-трейдерами, совершающими торговые сделки во время одной торговой сессии, большинство инвесторов стараются вкладывать свои денежные средства в долгую перспективу. Это положительно сказывается на многих моментах, например, они подвергаются меньшему количеству рисков, не платят такие большие комиссионные сборы и получают меньший стресс. У опытных трейдеров существует один хороший способ для борьбы с хорошей волатильностью - он называется DSA (усреднение долларовой стоимости). Благодаря ему происходит увеличение портфеля методом инвестирования определенной суммы в долларах через регулярные промежутки времени.


Так какая криптовалюта действительно имеет перспективы?

     Вот перечень наиболее популярных факторов, которые отвечают за перспективы криптовалюты. Они могут подсказывать, насколько успешно она будет развиваться в будущем.


Доля рынка

     Посчитать долю рынка, которую занимает криптовалюта, не сложно. Чтобы это сделать, надо сравнить ее рыночную капитализацию с общей. Чем большую долю она будет иметь, тем сильнее будет позиция этой криптовалюты на рынке. Конечно, все мы знаем, что капитализация биткоина по сравнению с альткоинами на сегодняшний день самая большая и занимает половину рынка. Кстати, данные значения можно рассматривать как индикатор долгосрочной перспективы жизнеспособности и развития криптовалюты.


Величина полезности

     Для определения того, насколько успешное будущее ждет криптовалюту, надо, как и в прошлом примере, уметь ответить на ряд вопросов. Первый заключается в определении практической ценности криптовалюты, а чтобы ответить на второй, вы должны знать, есть ли у данной криптовалюты рынок сбыта, а также как много пользователей она привлекла. Эти моменты являются очень важными, потому что они могут как нельзя лучше указать, у каких криптовалют будет будущее и они станут общепринятыми. Сейчас не имеет смысла разрабатывать криптовалюту, у которой нет никаких преимуществ на фоне других. Яркий пример успешной криптовалюты - это эфир. Явным положительным моментом при его использовании является возможность внедрения децентрализованных приложений (DApps). Если обратиться к статистике, то на сегодняшний день согласно сайту DappRadar, блокчейн Ethereum насчитывает примерно 452 приложения. Кстати, этот блокчейн является наиболее популярным в среде разработчиков, они внедряют в него свои DApps. Такой параметр, как общая полезность, со временем вырастет еще больше.


Объем транзакций

     Оценить востребованность криптовалюты можно по дневному объему транзакций. Так вы выясните, какое количество участников крипторынка задействовано в ней. Например, у самой лидирующей на данный момент криптовалюты – биткоина - на сегодняшний день проходит 195 115 транзакций, у эфира — 799,836, а у риппл — 809,646. Как вы понимаете, этот показатель не является постоянной величиной, а увеличивается в процессе развития криптовалюты.


Показатель ликвидности

     Чтобы понять востребованность криптовалюты на рынке, вы можете оценить показатели ее ликвидности и объема транзакций. Помимо этого, данные показатели имеют тесную взаимосвязь между собой. Ликвидность криптовалюты определяет то, насколько быстро криптовалюту можно продать по цене близкой к рыночной. Если ликвидность низкая, возникает высокая волатильность, а это вызывает масштабное и ощутимое изменение цен на рынке. Если же ликвидность высокая, рынок будет менее волатильный, и уже не будет такого резкого подъема и падения котировок.


Развитие криптовалютных технологий

     Выбирая технологию, по которой будет функционировать криптовалюта, нужно оценивать долгосрочную перспективу. Могут возникнуть такие условия, когда технология не сможет подстроиться под меняющиеся тренды, и тогда в долгосрочной перспективе данная монета не выживет.


Итоги: куда инвестировать?

     Здесь перечислены основные моменты, на которые стоит обратить внимание, выбирая альткоины. Пополняя криптовалютный портфель, оценивайте сложившуюся вокруг криптовалюты обстановку. Ведь исходя из приведенной статистики понятно, что многие криптовалюты терпят крах. Более того, некоторые стартапы создаются, чтобы просто заработать на доверчивых инвесторах. Распоряжайтесь деньгами рационально, изучайте рынок, мнения аналитиков и полезную литературу.

 

Поделиться статьей в социальных сетях: