Что такое маржинальная торговля?

Что такое маржинальная торговля?

     Хотите узнать про один достаточно опасный способ заработка криптовалюты трейдерами? Он является очень рисковым, пользоваться им надо очень расчетливо и, чтобы зарабатывать на нем, вам понадобится умение видеть ситуацию, ориентироваться в росте и падении стоимости криптовалют и понимать, какие факторы к этому приводят. Маржинальная торговля подойдет далеко не всем. Если вы не обладаете должными аналитическими данными, в вас живет необузданный азарт и нет реалистичного видения сложившейся ситуации, вы можете проиграть большое количество активов. Поэтому всем тем, кому тяжело себя контролировать, данный способ заработка криптовалюты противопоказан. Здесь, как и в любой форме заработка денег трейдингом, работает золотое правило: «Если не знаешь или не уверен - не лезь». В конце концов денежные средства можно потратить на куда более приятные вещи.

     Маржинальная торговля представляет собой одну из самых прибыльных, но в то же время рискованных стратегий заработка денег трейдером.  Сам процесс едва ли можно назвать простым. Как правило, маржинальной торговлей занимаются уже профессиональные трейдеры. Если вы новичок, вы можете последовать примеру большого количество неудачников, которые за отсутствием опыта, не учитывая возможные риски, за короткое время становятся банкротами.

Ð?аÑ?Ñ?инки по запÑ?оÑ?Ñ? margin trading


Основные нюансы и особенности

     Принцип действия маржинальной торговли заключается в том, что трейдер берет на криптобирже средства в кредит, оставляя при этом депозит в залог. За использование этих средств биржа взимает определенный процент. Обратить внимание нужно на то, что трейдер имеет возможность приобрести криптовалюту на сумму, которая превышает его баланс. Именно в этом и заключаются самые высокие риски возможных потерь. В качестве залога кредитору выступает маржинальный счет на криптобирже. Для маржинальной торговли трейдер такой инструмент, дающий возможность ему торговать средствами, которые превышают его баланс, как «кредитное плечо». Однако, как не сложно догадаться, существует максимальный порог кредитного плеча, который устанавливает сама биржа. При этом трейдер не имеет права брать больше установленного количества денежных средств в маржинальную торговлю. Приведем типичный пример. Плечо один к одному (1:1) означает, что трейдер имеет право занимать сумму, которая есть у него на балансе. Например, если у него на балансе два биткоина, то в процессе торговли он может использовать четыре, и при росте стоимости криптовалюты ощутимо увеличивать свою прибыль или, наоборот, пойдя на поводу у азарта, обнулить свой залог в два биткоина.

Ð?аÑ?Ñ?инки по запÑ?оÑ?Ñ? margin trading


На повышение и понижение: примеры маржинальной торговли

     Существует два варианта проведения маржинальной торговли: на повышение и на понижение. При торговле на повышение (как ее еще называют длинная позиция) трейдер рассчитывает на то, что криптовалютный актив будет расти в цене. Торгуя на понижение (короткая позиция), трейдер ставит на то, что стоимость криптовалюты снизится. Каждый из этих вариантов по-своему интересный и прибыльный, но снова-таки осуществлять маржинальную торговлю любым из них рекомендуется только опытным трейдерам.

     Давайте рассмотрим ситуацию. Маржинальный счет трейдера пополнен на 1000 долларов, однако он не успел купить криптовалюту по причине того, что на сейчас она находится в пике роста и скоро должна начаться коррекция. В данной ситуации принцип маржинальной торговли заключается в том, чтобы продать кредитные биткоины по наиболее высокой стоимости, после чего откупить их по низкой цене и вернуть владельцу. Процент (профит), который остался, кладет себе в карман трейдер. Достаточно логичным является то, что биржа не может давать возможность трейдерам осуществлять такие манипуляции без подстраховки. Залог в тысячу долларов будет уменьшаться прямо пропорционально изменению курса, если вдруг планы трейдера пойдут наперекор текущей реальности.

     Например, в Bitfinex вы можете взять в долг в 3,3 раза больше криптовалюты, чем сумма, находящаяся на вашем аккаунте. Именно это и является кредитным плечом. Существуют и куда более опасные и рискованные условия. Так на бирже Bitmex плечо составляет 100:1, поэтому тут либо пан, либо пропал. Вы можете за несколько минут несказанно разбогатеть или стать банкротом. Стоит подумать трижды, нужно ли ввязываться в такую авантюру. Торговать, используя плечо, вы можете на таких биржах, как Poloniex, CEX. IO, GDAX и Plus500.


Какие опасности у маржинальной торговли

     Для начала о плюсах маржинальной торговли. Конечно же, это возможность существенно приумножить свой капитал в кратчайшие сроки. Если трейдер профессионал, этот инструмент для него как молоток в руках гнома, которым он уверенно добывает золото из рудника. Однако если при игре на повышение стоимость криптовалюты резко пойдет вниз, трейдер также быстро может лишиться своих денег на депозите из-за маржин-кола. При этом брокер принудительно закроет сделку, если количество денег на счете достигнет критического порога или если увидит заметную просадку в стоимости криптовалюты. Конечно, в такой ситуации трейдер может положить дополнительные деньги на счет, что будет не менее рискованно. Когда угроза достигает заемных средств, биржа начинает взыскивать убытки из депозита маржинального счета. И именно в такой ситуации должно сработать главное качество трейдера - умение остановиться.

    Истории известно много ситуаций, когда рисковые трейдеры не успокоились и понесли значительные убытки. Один из самых известных случаев неудачной маржинальной торговли произошел с Джозефом Кимом, проигравшим 600 тысяч долларов за предельно короткий промежуток времени, составляющий всего два месяца. При этом свои убытки он решил заполнить не самым законным образом, а за счет компании Consolidated Trading LLC, в которой он в то время работал. Все началось в сентябре 2017 года. Как и любой начинающий трейдер, Джозеф начал торговать на криптовалютных биржах. Поначалу он не сильно увлекался и клал на депозит весьма незначительные суммы. Но потом он вошел в азарт. Увеличивая размер маржинальной сделки, согласно представленным официальным данным, Ким перевел не много не мало, а 980 лайткоинов на свой кошелек. Кроме того, успел поторговать он и биткоином, также переведя на свой кошелек 55 биткоинов. При этом компании было возвращено только 27 из них. В такой ситуации суд может назначить Джозефу срок наказания равный 20 годам тюремного заключения. При этом компания смогла вернуть себе 1,4 миллиона долларов, тогда как 603 тысячи долларов возмещены не были.


Резюмируя

     Маржинальная торговля относится к опасному и высоко рискованному способу заработка, поэтому если вы не уверены в росте криптовалюты, который подтверждается какими-то конкретными фактами, лучше не рисковать. Лучше придумайте более умное и безопасное применение денежным средствам, которые хотите отправить на депозит. В погоне за большими деньгами можно потерять самое главное - умение наслаждаться жизнью здесь и сейчас. Будет ли стоить возможность заработать большие деньги утраченной свободы? Думайте, вкладывая в криптовалюты.

Поделиться статьей в социальных сетях: